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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 751.00 | 598.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
AP Constructions | 129 636.00 | 71 351.00 | 58 284.00 | 129 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 310.00 | 102 992.00 | 42 317.00 | 145 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 8 387.00 | 23 206.00 | 31 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 487.00 | 185 482.00 | 240 005.00 | 425 487.00 |
BT Marchandises | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 152.00 | | 225 152.00 | 225 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 640.00 | 185 482.00 | 465 157.00 | 650 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 568.00 | 212 239.00 | | 204 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 497.00 | 2 329.00 | | 58 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | 3 607.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 273 491.00 | 226 561.00 | | 273 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 277.00 | 56 031.00 | | 34 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 54 176.00 | | 106 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 813.00 | 39 108.00 | | 50 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 009.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 666.00 | 155 366.00 | | 191 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 157.00 | 381 927.00 | | 465 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 156 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | -428.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 267.00 | 842 987.00 | | 1 193 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 770.00 | 840 658.00 | | 1 134 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 497.00 | 2 329.00 | | 58 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 840.00 | | 6 044.00 | 419 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 425 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 306 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 893.00 | | 6 044.00 | 300 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 328.00 | 27 351.00 | 1 197.00 | 159 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 450.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 027.00 | 26 901.00 | 1 197.00 | 157 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 278.00 | 13 978.00 | 20 300.00 | 34 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 034.00 | 50 981.00 | 49.00 | 51 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 666.00 | 171 367.00 | 20 300.00 | 191 666.00 |