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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 991.00 | 87 809.00 | 133 183.00 | 220 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 029.00 | 97 133.00 | 5 896.00 | 103 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 625.00 | 469 560.00 | 199 065.00 | 668 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 258.00 | 654 502.00 | 339 756.00 | 994 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BT Marchandises | 2 265 520.00 | 166 618.00 | 2 098 902.00 | 2 265 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 636.00 | 23 921.00 | 7 446 714.00 | 7 470 636.00 |
BZ Autres créances | 480 225.00 | | 480 225.00 | 480 225.00 |
CF Disponibilités | 4 106 976.00 | | 4 106 976.00 | 4 106 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 376 551.00 | 190 538.00 | 14 186 013.00 | 14 376 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 809.00 | 845 040.00 | 14 525 769.00 | 15 370 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 657 248.00 | | | 2 657 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 783.00 | | | 507 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 531.00 | | | 3 214 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 837.00 | | | 7 734 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 931.00 | | | 1 293 931.00 |
EA Autres dettes | 2 177 287.00 | | | 2 177 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 237.00 | | | 11 311 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 525 769.00 | | | 14 525 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 770 494.00 | | | 10 770 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 389 034.00 | 3 508 006.00 | 29 897 040.00 | 26 389 034.00 |
FD Production vendue biens | -13 226.00 | | -13 226.00 | -13 226.00 |
FG Production vendue services | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 442 776.00 | 3 508 006.00 | 29 950 782.00 | 26 442 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 028 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 224 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 254 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 029 944.00 | | | 30 029 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 522 161.00 | | | 29 522 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 783.00 | | | 507 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 258.00 | | 175 154.00 | 994 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 005.00 | 932 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 634.00 | 198 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 371.00 | 732 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 991.00 | | 148 139.00 | 220 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 654.00 | | 27 015.00 | 771 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 502.00 | 102 647.00 | 87 916.00 | 654 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 808.00 | 35 370.00 | 47 334.00 | 87 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 693.00 | 67 277.00 | 40 582.00 | 566 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 602.00 | | 35 985.00 | 202 602.00 |
6T Sur comptes clients | 20 103.00 | 3 818.00 | | 20 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 705.00 | 3 818.00 | 35 985.00 | 222 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 538.00 | 15 220.00 | 10 239.00 | 190 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492 840.00 | 7 492 840.00 | | 7 492 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 623.00 | 396 623.00 | | 396 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 178.00 | 396 178.00 | | 396 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 546.00 | | | 2 130 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 848 416.00 | 6 848 416.00 | | 6 848 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VB T. V. A. | 344 503.00 | 344 503.00 | | 344 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 895.00 | | | 690 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 454.00 | 35 454.00 | 35 454.00 | 35 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 379 010.00 | 7 379 010.00 | | 7 379 010.00 |
VW T.V.A. | 299 465.00 | 299 465.00 | | 299 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 493.00 | | | 2 831 493.00 |