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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 896.00 | 109 249.00 | 64 648.00 | 173 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 040.00 | 97 397.00 | 4 643.00 | 102 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 209.00 | 515 561.00 | 182 648.00 | 698 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 870.00 | 722 207.00 | 253 663.00 | 975 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 1 914 832.00 | 186 148.00 | 1 728 684.00 | 1 914 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152 904.00 | 7 847.00 | 6 145 057.00 | 6 152 904.00 |
BZ Autres créances | 515 427.00 | | 515 427.00 | 515 427.00 |
CF Disponibilités | 5 559 564.00 | | 5 559 564.00 | 5 559 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 175 506.00 | 193 995.00 | 13 981 511.00 | 14 175 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 151 376.00 | 916 202.00 | 14 235 174.00 | 15 151 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 661 461.00 | | | 3 661 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 829.00 | | | 427 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 790.00 | | | 4 138 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365 228.00 | | | 6 365 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 930.00 | | | 976 930.00 |
EA Autres dettes | 2 736 375.00 | | | 2 736 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 096 384.00 | | | 10 096 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 235 174.00 | | | 14 235 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 096 384.00 | | | 10 096 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 900 538.00 | | 26 900 538.00 | 26 900 538.00 |
FG Production vendue services | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 916 522.00 | | 26 916 522.00 | 26 916 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 052 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 034 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 36 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 437 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 093 126.00 | | | 27 093 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 665 297.00 | | | 26 665 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 829.00 | | | 427 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 406.00 | | 112 411.00 | 932 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 947.00 | 975 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 600.00 | 173 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 347.00 | 800 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 297.00 | | 112 299.00 | 732 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 113.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 233.00 | 96 742.00 | 43 769.00 | 669 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 844.00 | 33 403.00 | | 75 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 388.00 | 63 339.00 | 43 769.00 | 593 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 378.00 | 29 770.00 | | 156 378.00 |
6T Sur comptes clients | 39 140.00 | 7 847.00 | 39 140.00 | 39 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 519.00 | 37 617.00 | 39 140.00 | 195 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 519.00 | 37 617.00 | 39 140.00 | 195 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365 228.00 | 6 365 228.00 | | 6 365 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 071.00 | 285 071.00 | | 285 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 375.00 | 2 736 375.00 | | 2 736 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 502.00 | 6 143 502.00 | | 6 143 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 386 146.00 | 386 146.00 | | 386 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696 937.00 | 6 696 937.00 | | 6 696 937.00 |
VW T.V.A. | 357 295.00 | 357 295.00 | | 357 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 096 384.00 | 10 096 384.00 | | 10 096 384.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |