| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 586.00 | 174 683.00 | 10 903.00 | 185 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 912.00 | 57 513.00 | 46 399.00 | 103 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 279.00 | 549 908.00 | 247 371.00 | 797 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 713.00 | 782 105.00 | 306 608.00 | 1 088 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BT Marchandises | 2 387 334.00 | 173 142.00 | 2 214 191.00 | 2 387 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822 554.00 | 7 127.00 | 6 815 427.00 | 6 822 554.00 |
BZ Autres créances | 469 959.00 | | 469 959.00 | 469 959.00 |
CF Disponibilités | 6 839 545.00 | | 6 839 545.00 | 6 839 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 549 438.00 | 180 269.00 | 16 369 168.00 | 16 549 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 638 151.00 | 962 374.00 | 16 675 777.00 | 17 638 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 556 387.00 | | | 4 556 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 235.00 | | | 696 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 123.00 | | | 5 302 123.00 |
DP Provisions pour risques | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 075.00 | | | 7 673 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 344.00 | | | 1 265 344.00 |
EA Autres dettes | 2 354 893.00 | | | 2 354 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 761.00 | | | 11 326 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 675 777.00 | | | 16 675 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 761.00 | | | 11 326 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 449 599.00 | 1 925 883.00 | 26 375 482.00 | 24 449 599.00 |
FG Production vendue services | 95 056.00 | 438.00 | 95 494.00 | 95 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 544 655.00 | 1 926 321.00 | 26 470 976.00 | 24 544 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 664 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 180 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 663 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 394.00 | | | 279 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685 626.00 | | | 26 685 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 989 391.00 | | | 25 989 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 235.00 | | | 696 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 377.00 | 94 042.00 | 123 314.00 | 811 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 822.00 | 33 861.00 | | 140 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 554.00 | 60 181.00 | 123 314.00 | 670 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 046.00 | 97.00 | | 173 046.00 |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | 1 416.00 | 712.00 | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 468.00 | 1 513.00 | 712.00 | 179 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 468.00 | 1 513.00 | 712.00 | 179 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 075.00 | 7 673 075.00 | | 7 673 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 344.00 | 1 265 344.00 | | 1 265 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 893.00 | 2 354 893.00 | | 2 354 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315 246.00 | 7 315 246.00 | | 7 315 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 182.00 | 7 315 246.00 | 1 935.00 | 7 317 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 761.00 | 11 326 761.00 | | 11 326 761.00 |