| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 862.00 | 52 032.00 | 15 830.00 | 67 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 887.00 | 218 882.00 | 36 006.00 | 254 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 854.00 | 274 004.00 | 80 851.00 | 354 854.00 |
BT Marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 626.00 | | 320 626.00 | 320 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 480.00 | 274 004.00 | 401 477.00 | 675 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 684.00 | 177 091.00 | | 212 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | 35 593.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 257 158.00 | 234 684.00 | | 257 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 664.00 | 29 989.00 | | 15 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 950.00 | 45 139.00 | | 74 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 28 338.00 | | 41 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 549.00 | 17 621.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 319.00 | 121 087.00 | | 144 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 477.00 | 355 771.00 | | 401 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 977.00 | 105 616.00 | | 140 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 471.00 | 12 129.00 | 3 342.00 | 15 471.00 |
VI Groupe et associés | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 319.00 | 140 977.00 | 3 342.00 | 144 319.00 |