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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 482.00 | 244.00 | 726.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 456.00 | 54 812.00 | 17 644.00 | 72 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 528.00 | 251 052.00 | 23 476.00 | 274 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 760.00 | 308 381.00 | 70 379.00 | 378 760.00 |
BT Marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 497 538.00 | | 497 538.00 | 497 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 286.00 | | 586 286.00 | 586 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 046.00 | 308 381.00 | 656 665.00 | 965 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 261.00 | 272 453.00 | | 332 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 999.00 | 59 808.00 | | 113 999.00 |
DL TOTAL (I) | 468 260.00 | 354 261.00 | | 468 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 532.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 492.00 | 101 169.00 | | 90 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 811.00 | 65 438.00 | | 46 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 869.00 | 38 865.00 | | 50 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 405.00 | 206 004.00 | | 188 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 665.00 | 560 265.00 | | 656 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 405.00 | 206 004.00 | | 188 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 272.00 | | 5 514.00 | 390 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 026.00 | 378 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 28 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 349 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | 249.00 | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 202.00 | | 5 265.00 | 360 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 834.00 | 16 573.00 | 17 026.00 | 308 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 5.00 | 577.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 780.00 | 16 568.00 | 16 448.00 | 307 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 405.00 | 188 405.00 | | 188 405.00 |