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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 654.00 | 60 165.00 | 21 489.00 | 81 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 513.00 | 245 579.00 | 30 934.00 | 276 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 272.00 | 308 834.00 | 81 438.00 | 390 272.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BZ Autres créances | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 388 420.00 | | 388 420.00 | 388 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 827.00 | | 478 827.00 | 478 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 099.00 | 308 834.00 | 560 265.00 | 869 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 453.00 | 235 158.00 | | 272 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808.00 | 37 295.00 | | 59 808.00 |
DL TOTAL (I) | 354 261.00 | 294 453.00 | | 354 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 3 890.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 169.00 | 103 751.00 | | 101 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 37 183.00 | | 65 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 37 959.00 | | 38 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 004.00 | 182 783.00 | | 206 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 265.00 | 477 235.00 | | 560 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 004.00 | 182 501.00 | | 206 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 040.00 | | 9 232.00 | 381 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 971.00 | | 9 232.00 | 350 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 291.00 | 16 543.00 | | 292 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 236.00 | 16 543.00 | | 291 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |