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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 125.00 | 23 304.00 | 1 821.00 | 25 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 092.00 | 175 498.00 | 41 594.00 | 217 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 953.00 | 203 722.00 | 47 231.00 | 250 953.00 |
BT Marchandises | 295 558.00 | | 295 558.00 | 295 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BZ Autres créances | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
CF Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 647.00 | | 560 647.00 | 560 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 600.00 | 203 722.00 | 607 878.00 | 811 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 533.00 | 616 422.00 | | 257 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 087.00 | 141 111.00 | | 167 087.00 |
DL TOTAL (I) | 433 420.00 | 766 333.00 | | 433 420.00 |
DP Provisions pour risques | 8 395.00 | 7 643.00 | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 395.00 | 7 643.00 | | 8 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 386.00 | 35 166.00 | | 27 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 381.00 | 148 796.00 | | 102 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 971.00 | 29 941.00 | | 31 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 062.00 | 218 227.00 | | 166 062.00 |
ED (V) | | 1 148.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 878.00 | 993 351.00 | | 607 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 561.00 | 218 227.00 | | 146 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 745.00 | | 2 098 745.00 | 2 098 745.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 145.00 | | 2 154 145.00 | 2 154 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 44 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 830.00 | 52 260.00 | | 57 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 470.00 | 1 957 455.00 | | 2 158 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 383.00 | 1 816 343.00 | | 1 991 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 087.00 | 141 111.00 | | 167 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 670.00 | | 1 924.00 | 249 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 250 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 247 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 495.00 | | 1 924.00 | 246 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 341.00 | 15 382.00 | | 188 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 341.00 | 15 382.00 | | 188 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 643.00 | 752.00 | | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643.00 | 752.00 | | 7 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VC Groupe et associés | 134 466.00 | 134 466.00 | | 134 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 386.00 | 7 885.00 | 19 501.00 | 27 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 383.00 | 214 383.00 | 3 000.00 | 217 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 062.00 | 146 561.00 | 19 501.00 | 166 062.00 |