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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 7 203.00 | 5 959.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 614.00 | 116 182.00 | 132 432.00 | 248 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 450.00 | 123 384.00 | 173 066.00 | 296 450.00 |
BT Marchandises | 426 701.00 | 15 171.00 | 411 530.00 | 426 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
CF Disponibilités | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 604.00 | 15 171.00 | 723 433.00 | 738 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 054.00 | 138 555.00 | 896 499.00 | 1 035 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 456.00 | 424 620.00 | | 278 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 005.00 | 153 835.00 | | 249 005.00 |
DL TOTAL (I) | 536 261.00 | 587 256.00 | | 536 261.00 |
DP Provisions pour risques | 11 844.00 | 10 909.00 | | 11 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 844.00 | 10 909.00 | | 11 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 013.00 | 332 824.00 | | 101 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | 332 261.00 | | 148 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 376.00 | 55 400.00 | | 92 376.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 300.00 | 726 517.00 | | 348 300.00 |
ED (V) | 95.00 | | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 499.00 | 1 324 681.00 | | 896 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 305.00 | 625 504.00 | | 269 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961 007.00 | | 2 961 007.00 | 2 961 007.00 |
FG Production vendue services | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 835.00 | | 2 981 835.00 | 2 981 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 171.00 | |
GE Autres charges | | | 63 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 061.00 | -32 610.00 | | 13 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 699.00 | 53 545.00 | | 91 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 319.00 | 2 762 428.00 | | 3 004 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 315.00 | 2 608 593.00 | | 2 755 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 005.00 | 153 835.00 | | 249 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 609.00 | | 8 321.00 | 303 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 296 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 480.00 | 261 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 934.00 | | 8 321.00 | 268 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 945.00 | 30 873.00 | 13 434.00 | 105 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 945.00 | 30 873.00 | 13 434.00 | 105 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 909.00 | 935.00 | | 10 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | 16 106.00 | | 10 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VC Groupe et associés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 013.00 | 22 017.00 | 64 525.00 | 101 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 812.00 | | | 231 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 812.00 | 249 812.00 | | 249 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 300.00 | 269 305.00 | 64 525.00 | 348 300.00 |