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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 5 877.00 | 4 966.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 090.00 | 100 068.00 | 158 022.00 | 258 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 609.00 | 105 945.00 | 197 664.00 | 303 609.00 |
BT Marchandises | 240 780.00 | | 240 780.00 | 240 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 758 021.00 | | 758 021.00 | 758 021.00 |
CF Disponibilités | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 018.00 | | 1 127 018.00 | 1 127 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 627.00 | 105 945.00 | 1 324 681.00 | 1 430 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 620.00 | 257 533.00 | | 424 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 835.00 | 167 087.00 | | 153 835.00 |
DL TOTAL (I) | 587 256.00 | 433 420.00 | | 587 256.00 |
DP Provisions pour risques | 10 909.00 | 8 395.00 | | 10 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 909.00 | 8 395.00 | | 10 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 824.00 | 27 386.00 | | 332 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 261.00 | 102 381.00 | | 332 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 400.00 | 31 971.00 | | 55 400.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 517.00 | 166 062.00 | | 726 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 681.00 | 607 878.00 | | 1 324 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 504.00 | 146 561.00 | | 625 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 310.00 | | 2 727 310.00 | 2 727 310.00 |
FG Production vendue services | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 160.00 | | 2 756 160.00 | 2 756 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 55 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 610.00 | | | -32 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 545.00 | 57 830.00 | | 53 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 428.00 | 2 158 470.00 | | 2 762 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 593.00 | 1 991 383.00 | | 2 608 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 835.00 | 167 087.00 | | 153 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 953.00 | | 211 088.00 | 250 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 432.00 | 303 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 432.00 | 268 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 778.00 | | 179 588.00 | 247 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 31 500.00 | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 722.00 | 59 505.00 | 157 282.00 | 203 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 722.00 | 59 505.00 | 157 282.00 | 203 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 395.00 | 2 514.00 | | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | 2 514.00 | | 8 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 261.00 | 332 261.00 | | 332 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VC Groupe et associés | 701 743.00 | 701 743.00 | | 701 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 824.00 | 231 812.00 | 72 172.00 | 332 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 784.00 | 818 784.00 | | 818 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 517.00 | 625 504.00 | 72 172.00 | 726 517.00 |