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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 554.00 | 4 854.00 | 5 700.00 | 10 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 664.00 | 19 095.00 | 569.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 543.00 | 77 773.00 | 46 769.00 | 124 543.00 |
BP En cours de production de services | 247 099.00 | | 247 099.00 | 247 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 814.00 | 106 028.00 | 374 785.00 | 480 814.00 |
BZ Autres créances | 147 702.00 | 23 032.00 | 124 670.00 | 147 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 030.00 | 129 060.00 | 797 970.00 | 927 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 572.00 | 206 833.00 | 844 739.00 | 1 051 572.00 |
CU Autres participations | 94 325.00 | 53 825.00 | 40 500.00 | 94 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 780.00 | -1 293 897.00 | | -1 473 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 135.00 | -179 883.00 | | 30 135.00 |
DL TOTAL (I) | -1 427 883.00 | -1 458 018.00 | | -1 427 883.00 |
DP Provisions pour risques | 49 135.00 | 45 535.00 | | 49 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 135.00 | 45 535.00 | | 49 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 952.00 | 48 984.00 | | 9 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 869.00 | 1 348 648.00 | | 1 374 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 399.00 | 444 480.00 | | 515 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 280.00 | 187 982.00 | | 266 280.00 |
EA Autres dettes | 40 518.00 | 34 827.00 | | 40 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 469.00 | 53 060.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 487.00 | 2 117 981.00 | | 2 223 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 739.00 | 705 499.00 | | 844 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 487.00 | 2 108 041.00 | | 2 223 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 694.00 | | 1 782 694.00 | 1 782 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 694.00 | | 1 782 694.00 | 1 782 694.00 |
FM Production stockée | | | 190 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 1 344.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | 1 344.00 | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 434.00 | 1 976.00 | | -9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 473.00 | 988 383.00 | | 2 013 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 338.00 | 1 168 266.00 | | 1 983 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 135.00 | -179 883.00 | | 30 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 491.00 | 94 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 488.00 | 124 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 19 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | 2 829.00 | 6 612.00 | 27 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 800.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | 2 029.00 | 6 612.00 | 23 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 535.00 | 3 600.00 | | 45 535.00 |
6T Sur comptes clients | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 060.00 | 53 825.00 | | 129 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 595.00 | 57 425.00 | | 174 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 399.00 | 515 399.00 | | 515 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 359 940.00 | 359 940.00 | | 359 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
VB T. V. A. | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 869.00 | 1 374 869.00 | | 1 374 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 455.00 | 648 455.00 | | 648 455.00 |
VW T.V.A. | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 487.00 | 2 223 487.00 | | 2 223 487.00 |