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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 4 655.00 | 4 100.00 | 8 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 13 518.00 | 3 142.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 414.00 | 68 172.00 | 7 242.00 | 75 414.00 |
BP En cours de production de services | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 326.00 | 106 828.00 | 262 498.00 | 369 326.00 |
BZ Autres créances | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 170.00 | 106 828.00 | 534 342.00 | 641 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 583.00 | 175 000.00 | 541 583.00 | 716 583.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 934.00 | -1 443 645.00 | | -1 356 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 906.00 | 86 711.00 | | 296 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 266.00 | -1 341 172.00 | | -1 044 266.00 |
DP Provisions pour risques | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 809.00 | 1 377 223.00 | | 986 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 793.00 | 495 152.00 | | 331 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 326.00 | 188 243.00 | | 176 326.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 24 085.00 | | 21 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 085.00 | 24 331.00 | | 27 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 914.00 | 2 109 034.00 | | 1 543 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 583.00 | 809 797.00 | | 541 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 914.00 | 2 109 034.00 | | 1 543 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 029.00 | | 694 029.00 | 694 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 029.00 | | 694 029.00 | 694 029.00 |
FM Production stockée | | | -79 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 22 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 148.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 435.00 | 1 020 390.00 | | 1 031 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 529.00 | 933 679.00 | | 734 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 906.00 | 86 711.00 | | 296 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 543.00 | | 3 597.00 | 124 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 325.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 726.00 | 75 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 16 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | 3 597.00 | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 318.00 | 1 255.00 | 8 401.00 | 25 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 800.00 | 1 799.00 | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 455.00 | 6 601.00 | 19 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
6T Sur comptes clients | 106 028.00 | 800.00 | | 106 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 885.00 | 800.00 | 26 857.00 | 182 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 820.00 | 800.00 | 26 857.00 | 224 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 23 032.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 793.00 | 331 793.00 | | 331 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
UX Autres créances clients | 247 492.00 | 247 492.00 | | 247 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VB T. V. A. | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VI Groupe et associés | 986 809.00 | 986 809.00 | | 986 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 010.00 | 446 010.00 | | 446 010.00 |
VW T.V.A. | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 914.00 | 1 543 914.00 | | 1 543 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 3 271.00 | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558.00 | 207.00 | | 558.00 |
ST Autres comptes | 86 620.00 | 97 090.00 | | 86 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 623.00 | 18 118.00 | | 18 623.00 |
YT Sous‐traitance | 170 990.00 | 503 692.00 | | 170 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 315.00 | -144.00 | | 5 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 305.00 | 3 127.00 | | 10 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 415.00 | 210 011.00 | | 104 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 981.00 | 85 730.00 | | 49 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 791.00 | 619 107.00 | | 276 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |