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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 5 455.00 | 3 300.00 | 8 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 562.00 | 15 253.00 | 6 310.00 | 21 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 317.00 | 70 707.00 | 9 610.00 | 80 317.00 |
BP En cours de production de services | 202 197.00 | | 202 197.00 | 202 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 546.00 | 106 828.00 | 265 717.00 | 372 546.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 003.00 | 106 828.00 | 557 175.00 | 664 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 320.00 | 177 535.00 | 566 784.00 | 744 320.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 028.00 | -1 356 934.00 | | -1 060 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 472.00 | 296 906.00 | | 56 472.00 |
DL TOTAL (I) | -987 793.00 | -1 044 266.00 | | -987 793.00 |
DP Provisions pour risques | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 083.00 | 986 809.00 | | 988 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 311.00 | 331 793.00 | | 290 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 828.00 | 176 326.00 | | 182 828.00 |
EA Autres dettes | 22 470.00 | 21 900.00 | | 22 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 951.00 | 27 085.00 | | 28 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 643.00 | 1 543 914.00 | | 1 512 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 784.00 | 541 583.00 | | 566 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 643.00 | 1 543 914.00 | | 1 512 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 683.00 | 80 125.00 | 658 808.00 | 578 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 683.00 | 80 125.00 | 658 808.00 | 578 683.00 |
FM Production stockée | | | 145 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 434.00 | 1 031 435.00 | | 808 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 962.00 | 734 529.00 | | 751 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 472.00 | 296 906.00 | | 56 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 414.00 | | 4 903.00 | 75 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | | 4 903.00 | 16 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 2 535.00 | | 18 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 800.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 1 735.00 | | 13 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 311.00 | 290 311.00 | | 290 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
UX Autres créances clients | 250 712.00 | 250 712.00 | | 250 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VB T. V. A. | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VI Groupe et associés | 988 083.00 | 988 083.00 | | 988 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 966.00 | 420 966.00 | | 420 966.00 |
VW T.V.A. | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 643.00 | 1 512 643.00 | | 1 512 643.00 |