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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 988.00 | 292 555.00 | 363 433.00 | 655 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 988.00 | 292 555.00 | 363 433.00 | 655 988.00 |
060 Stock marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | 304.00 | 19 600.00 | 19 904.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 692.00 | 304.00 | 29 388.00 | 29 692.00 |
110 Total général Actif | 685 680.00 | 292 859.00 | 392 821.00 | 685 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
252 Charges sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 304.00 | | | 304.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 994.00 | | | 651 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 304.00 | | | 304.00 |