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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 660 194.00 | 330 696.00 | 329 498.00 | 660 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 194.00 | 330 696.00 | 329 498.00 | 660 194.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
110 Total général Actif | 687 884.00 | 330 696.00 | 357 188.00 | 687 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
222 Production stockée | -928.00 | | | -928.00 |
224 Production immobilisée | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
252 Charges sociales | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | | | 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 988.00 | | | 655 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |