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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 988.00 | 312 210.00 | 343 777.00 | 655 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 988.00 | 312 210.00 | 343 777.00 | 655 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
060 Stock marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
110 Total général Actif | 688 977.00 | 312 210.00 | 376 767.00 | 688 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
222 Production stockée | 928.00 | | | 928.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
252 Charges sociales | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
280 Produits financiers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 988.00 | | | 655 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 304.00 | | | 304.00 |