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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 413.00 | 80 252.00 | 23 161.00 | 103 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 961.00 | 744 031.00 | 24 930.00 | 768 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 160.00 | 830 235.00 | 63 925.00 | 894 160.00 |
BT Marchandises | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 310.00 | | 302 310.00 | 302 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 382.00 | | 460 382.00 | 460 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 542.00 | 830 235.00 | 524 307.00 | 1 354 542.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | 21.00 | | 9 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 508.00 | 92 332.00 | | 152 508.00 |
DL TOTAL (I) | 271 862.00 | 202 353.00 | | 271 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 204.00 | 124 724.00 | | 173 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | 58 356.00 | | 78 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 445.00 | 183 301.00 | | 252 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 307.00 | 385 653.00 | | 524 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 581.00 | 11 511.00 | | 930 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 581.00 | 11 511.00 | | 930 581.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 445.00 | 252 445.00 | | 252 445.00 |