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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 429.00 | 94 818.00 | 5 610.00 | 100 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 503.00 | 770 658.00 | 31 845.00 | 802 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 908 088.00 | 870 632.00 | 37 456.00 | 908 088.00 |
BT Marchandises | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BZ Autres créances | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 397 146.00 | | 397 146.00 | 397 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 460.00 | | 509 460.00 | 509 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 548.00 | 870 632.00 | 546 916.00 | 1 417 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 103.00 | 16 540.00 | | 23 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 496.00 | 106 562.00 | | 209 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 545.00 | 9 545.00 | | 7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 350 144.00 | 242 648.00 | | 350 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 4 127.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | 127 439.00 | | 59 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 674.00 | 131 569.00 | | 106 674.00 |
EA Autres dettes | 27 877.00 | 18 100.00 | | 27 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 772.00 | 281 327.00 | | 196 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 916.00 | 523 975.00 | | 546 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 772.00 | 281 327.00 | | 196 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 744.00 | | 1 360.00 | 922 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 016.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 016.00 | 908 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 728.00 | | 1 360.00 | 906 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 932.00 | 17 700.00 | | 852 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 932.00 | 17 700.00 | | 852 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
UX Autres créances clients | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |