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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 844.00 | 98 292.00 | 8 552.00 | 106 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 003.00 | 783 058.00 | 23 945.00 | 807 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 185.00 | 886 506.00 | 32 679.00 | 919 185.00 |
BT Marchandises | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 403 663.00 | | 403 663.00 | 403 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 897.00 | | 539 897.00 | 539 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 082.00 | 886 506.00 | 572 576.00 | 1 459 082.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 598.00 | 23 103.00 | | 32 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 557.00 | 209 496.00 | | 111 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 545.00 | 7 545.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 259 701.00 | 350 144.00 | | 259 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 2 369.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 837.00 | 59 852.00 | | 83 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 361.00 | 106 674.00 | | 166 361.00 |
EA Autres dettes | 62 082.00 | 27 877.00 | | 62 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 875.00 | 196 772.00 | | 312 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 576.00 | 546 916.00 | | 572 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 875.00 | 196 772.00 | | 312 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 088.00 | | 11 097.00 | 908 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 088.00 | | 10 915.00 | 908 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 632.00 | 15 874.00 | | 870 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 632.00 | 15 874.00 | | 870 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 875.00 | 312 875.00 | | 312 875.00 |