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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 200.00 | |
BT Marchandises | | | 695 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 662 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 222 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 908 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 044 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 041 000.00 | 7 041 100.00 | | 7 041 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 865 400.00 | -17 174 700.00 | | -18 865 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 000.00 | -1 690 800.00 | | -1 734 000.00 |
DL TOTAL (I) | -13 551 200.00 | -11 817 200.00 | | -13 551 200.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563 000.00 | 11 782 200.00 | | 14 563 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 000.00 | 1 457 200.00 | | 518 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 000.00 | 305 400.00 | | 291 000.00 |
EA Autres dettes | 117 700.00 | 283 100.00 | | 117 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 37 100.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 530 600.00 | 13 865 000.00 | | 15 530 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 000.00 | 2 113 100.00 | | 2 044 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 320 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 900.00 | |
FM Production stockée | | | -145 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 900.00 | |
GE Autres charges | | | 826 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 733 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 300.00 | 1 438 200.00 | | 1 216 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 300.00 | 3 129 000.00 | | 2 950 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734 000.00 | -1 690 800.00 | | -1 734 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 500 000.00 | 700 000.00 | | 33 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 300 000.00 | | | 65 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 400 000.00 | 155 300 000.00 | 32 500 000.00 | 346 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 900 000.00 | 156 000 000.00 | 32 500 000.00 | 379 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 200 000.00 | 156 000 000.00 | 32 500 000.00 | 445 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 300 000.00 | 32 500 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 671 200.00 | 671 200.00 | | 671 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 563 000.00 | | 14 563 000.00 | 14 563 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 300.00 | 1 385 800.00 | 25 400.00 | 1 411 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 530 700.00 | 967 700.00 | 14 563 000.00 | 15 530 700.00 |