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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 456 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 390 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 225 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 291 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 041 100.00 | 7 041 100.00 | | 7 041 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 283 100.00 | -20 599 500.00 | | -22 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991 700.00 | -1 683 600.00 | | -1 991 700.00 |
DL TOTAL (I) | -17 226 500.00 | -15 234 900.00 | | -17 226 500.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 909 900.00 | 15 797 800.00 | | 16 909 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 500.00 | 838 800.00 | | 1 262 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 800.00 | 288 200.00 | | 263 800.00 |
EA Autres dettes | 42 600.00 | 32 500.00 | | 42 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 10 200.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 484 900.00 | 16 967 600.00 | | 18 484 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 400.00 | 1 732 800.00 | | 1 291 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 700.00 | |
FM Production stockée | | | -283 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371 000.00 | |
GE Autres charges | | | 779 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 200.00 | 1 268 800.00 | | 798 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 900.00 | 2 952 400.00 | | 2 789 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991 700.00 | -1 683 600.00 | | -1 991 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 000.00 | 35 100.00 | | 558 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 2 900.00 | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 000.00 | 32 200.00 | | 483 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 600.00 | | 2 900.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 542 600.00 | 338 010.00 | 104 000.00 | 542 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 700.00 | 338 000.00 | 106 900.00 | 550 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 700.00 | 371 000.00 | 106 900.00 | 550 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 000.00 | 106 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 909 900.00 | | 16 909 900.00 | 16 909 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 500.00 | 1 262 500.00 | | 1 262 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | 1 000.00 | 263 000.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901 100.00 | 901 100.00 | | 901 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 100.00 | 1 380 800.00 | 263 000.00 | 1 407 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 484 900.00 | 1 575 000.00 | 16 909 900.00 | 18 484 900.00 |