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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BN En cours de production de biens | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
BZ Autres créances | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
CF Disponibilités | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 700.00 | | 1 313 700.00 | 1 313 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 100.00 | | 1 361 100.00 | 1 361 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 041 100.00 | 7 041 100.00 | | 7 041 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 274 800.00 | -22 283 100.00 | | -24 274 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 500.00 | -1 991 700.00 | | -1 530 500.00 |
DL TOTAL (I) | -18 757 000.00 | -17 226 500.00 | | -18 757 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 683 000.00 | 16 909 900.00 | | 18 683 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 700.00 | 1 262 500.00 | | 1 104 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 800.00 | 263 800.00 | | 283 800.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 42 600.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 6 200.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 115 100.00 | 18 484 900.00 | | 20 115 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 100.00 | 1 291 400.00 | | 1 361 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 600.00 | |
FM Production stockée | | | -26 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 300.00 | |
GE Autres charges | | | 680 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 400.00 | 798 200.00 | | 831 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -699 100.00 | 2 789 900.00 | | -699 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 500.00 | -1 991 700.00 | | 1 530 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 100.00 | 18 600.00 | | 593 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 900.00 | 700.00 | | 77 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 200.00 | 17 900.00 | | 515 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 683 000.00 | | 18 683 000.00 | 18 683 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 000.00 | 1 104 700.00 | | 1 104 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 400.00 | 912 400.00 | | 912 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 800.00 | 1 504 300.00 | 26 600.00 | 1 530 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 115 300.00 | 1 432 300.00 | 18 683 000.00 | 20 115 300.00 |