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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 154.00 | 621.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 694.00 | 70 581.00 | 7 113.00 | 77 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 392.00 | 130 322.00 | 11 070.00 | 141 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 860.00 | 208 056.00 | 18 804.00 | 226 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 577.00 | | 133 577.00 | 133 577.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 388 566.00 | | 388 566.00 | 388 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 721.00 | | 569 721.00 | 569 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 581.00 | 208 056.00 | 588 525.00 | 796 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 214 578.00 | 122 092.00 | | 214 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 109.00 | 122 486.00 | | 183 109.00 |
DL TOTAL (I) | 420 327.00 | 267 217.00 | | 420 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804.00 | 18 020.00 | | 11 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 21 542.00 | | 12 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 700.00 | 100 184.00 | | 130 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 699.00 | 143 740.00 | | 154 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 525.00 | 410 957.00 | | 588 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 908.00 | 11 148.00 | | 196 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 1 515.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 270.00 | 9 632.00 | | 191 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 804.00 | 4 355.00 | 7 449.00 | 11 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 699.00 | 147 250.00 | 7 449.00 | 154 699.00 |