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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 850.00 | 73 482.00 | 8 368.00 | 81 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 663.00 | 121 562.00 | 7 101.00 | 128 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 287.00 | 202 818.00 | 15 469.00 | 218 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
BZ Autres créances | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 299 372.00 | | 299 372.00 | 299 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 909.00 | | 671 909.00 | 671 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 197.00 | 202 818.00 | 687 378.00 | 890 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 287 687.00 | 214 578.00 | | 287 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 286.00 | 183 109.00 | | 137 286.00 |
DL TOTAL (I) | 447 613.00 | 420 327.00 | | 447 613.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 449.00 | 11 804.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 12 195.00 | | 138 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 947.00 | 130 700.00 | | 93 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 766.00 | 154 699.00 | | 239 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 378.00 | 588 525.00 | | 687 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 056.00 | 7 492.00 | 12 729.00 | 208 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 621.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 902.00 | 6 871.00 | 12 729.00 | 200 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 449.00 | 4 440.00 | 3 009.00 | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 688.00 | 231 688.00 | | 231 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 688.00 | 231 688.00 | | 231 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 766.00 | 236 757.00 | 3 009.00 | 239 766.00 |