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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 399.00 | 76 963.00 | 7 437.00 | 84 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 501.00 | 111 601.00 | 52 900.00 | 164 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 674.00 | 196 338.00 | 60 337.00 | 256 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 362.00 | 250.00 | 127 112.00 | 127 362.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 541 510.00 | | 541 510.00 | 541 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 135.00 | 250.00 | 818 885.00 | 819 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 810.00 | 196 588.00 | 879 222.00 | 1 075 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 304 974.00 | 287 687.00 | | 304 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 875.00 | 137 286.00 | | 300 875.00 |
DL TOTAL (I) | 628 488.00 | 447 613.00 | | 628 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 232.00 | 7 449.00 | | 52 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 138 369.00 | | 28 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 385.00 | 93 947.00 | | 170 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 734.00 | 239 766.00 | | 250 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 222.00 | 687 378.00 | | 879 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 818.00 | 18 856.00 | 25 337.00 | 202 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | 18 856.00 | 25 337.00 | 195 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 385.00 | 170 385.00 | | 170 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 232.00 | 14 878.00 | 37 354.00 | 52 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 734.00 | 213 380.00 | 37 354.00 | 250 734.00 |