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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 29 212.00 | 4 462.00 | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 506.00 | 67 042.00 | 50 464.00 | 117 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 217.00 | 105 473.00 | 70 743.00 | 176 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 665.00 | | 208 665.00 | 208 665.00 |
BZ Autres créances | 142 597.00 | | 142 597.00 | 142 597.00 |
CF Disponibilités | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 459.00 | | 425 459.00 | 425 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 676.00 | 105 473.00 | 496 202.00 | 601 676.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
DH Report à nouveau | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
DL TOTAL (I) | 194 629.00 | | | 194 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
EA Autres dettes | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 573.00 | | | 301 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 202.00 | | | 496 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 896.00 | | | 290 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 936.00 | | 1 034 936.00 | 1 034 936.00 |
FG Production vendue services | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 069.00 | | 1 101 069.00 | 1 101 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 894.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 473.00 | | | 1 114 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 836.00 | | | 1 079 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 968.00 | | 7 249.00 | 168 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 946.00 | | 7 233.00 | 143 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | 15.00 | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 580.00 | 18 894.00 | | 86 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 361.00 | 18 894.00 | | 77 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 692.00 | 18 014.00 | 10 677.00 | 28 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 527.00 | 357 325.00 | 3 203.00 | 360 527.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 573.00 | 290 896.00 | 10 677.00 | 301 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
ST Autres comptes | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |