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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 268.00 | 432.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 640.00 | 70 545.00 | 84 095.00 | 154 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 613.00 | 171 086.00 | 353 527.00 | 524 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 205.00 | 251 118.00 | 529 087.00 | 780 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BT Marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
BZ Autres créances | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
CF Disponibilités | 823 801.00 | | 823 801.00 | 823 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 592.00 | | 1 115 592.00 | 1 115 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 796.00 | 251 118.00 | 1 644 679.00 | 1 895 796.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
DL TOTAL (I) | 505 149.00 | | | 505 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 472.00 | | | 260 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 890.00 | | | 542 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 692.00 | | | 293 692.00 |
EA Autres dettes | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 530.00 | | | 1 139 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 679.00 | | | 1 644 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 775.00 | | | 972 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 494 474.00 | | 4 494 474.00 | 4 494 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 474.00 | | 4 494 474.00 | 4 494 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 262.00 | | | 4 604 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 243.00 | | | 4 407 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 072.00 | | 102 432.00 | 683 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 780 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 679 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 183.00 | | 99 370.00 | 585 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 3 062.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 941.00 | 92 476.00 | 5 300.00 | 163 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 140.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 595.00 | 92 336.00 | 5 300.00 | 154 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 890.00 | 542 890.00 | | 542 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 472.00 | 93 717.00 | 166 755.00 | 260 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 062.00 | 253 895.00 | 10 167.00 | 264 062.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 530.00 | 972 775.00 | 166 755.00 | 1 139 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
ST Autres comptes | 439 999.00 | | | 439 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 090.00 | | | 773 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |