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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 408.00 | 292.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 554.00 | 92 560.00 | 66 994.00 | 159 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 389.00 | 236 098.00 | 306 291.00 | 542 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 039.00 | 338 284.00 | 466 755.00 | 805 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 898.00 | 1 880.00 | 181 018.00 | 182 898.00 |
BZ Autres créances | 140 564.00 | 35 000.00 | 105 564.00 | 140 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 810 549.00 | | 810 549.00 | 810 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 218.00 | 36 880.00 | 1 532 338.00 | 1 569 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 258.00 | 375 164.00 | 1 999 094.00 | 2 374 258.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 502 949.00 | | | 502 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 277.00 | | | 439 277.00 |
DL TOTAL (I) | 944 426.00 | | | 944 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 702.00 | | | 218 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 556.00 | | | 365 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 193.00 | | | 415 193.00 |
EA Autres dettes | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 668.00 | | | 1 054 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 094.00 | | | 1 999 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 844.00 | | | 898 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 357 967.00 | | 5 357 967.00 | 5 357 967.00 |
FG Production vendue services | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 419.00 | | 5 364 419.00 | 5 364 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 003.00 | | | 167 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 969.00 | | | 5 533 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 692.00 | | | 5 094 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 277.00 | | | 439 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 205.00 | | 24 835.00 | 780 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 253.00 | | 24 813.00 | 679 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | 21.00 | 11 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 118.00 | 87 166.00 | | 251 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 140.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 631.00 | 87 026.00 | | 241 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 880.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 556.00 | 365 556.00 | | 365 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 844.00 | 177 844.00 | | 177 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 702.00 | 63 378.00 | 155 324.00 | 218 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 552.00 | 327 386.00 | 10 167.00 | 337 552.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 168.00 | 898 844.00 | 155 324.00 | 1 054 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
ST Autres comptes | 484 233.00 | | | 484 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 402.00 | | | 788 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |