| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 350.00 | 179 707.00 | 54 643.00 | 234 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 732.00 | 195 828.00 | 102 903.00 | 298 732.00 |
BT Marchandises | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 952.00 | 1 378.00 | 74 574.00 | 75 952.00 |
BZ Autres créances | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 502 840.00 | | 502 840.00 | 502 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 758.00 | 1 378.00 | 936 380.00 | 937 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 490.00 | 197 207.00 | 1 039 283.00 | 1 236 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 748.00 | 106 080.00 | | 110 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 929.00 | 94 668.00 | | 77 929.00 |
DL TOTAL (I) | 210 678.00 | 222 748.00 | | 210 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 161.00 | 7 036.00 | | 43 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 149.00 | 187 551.00 | | 573 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 927.00 | 104 259.00 | | 50 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 366.00 | 121 090.00 | | 161 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 605.00 | 420 138.00 | | 828 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 283.00 | 642 887.00 | | 1 039 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 062.00 | | 2 355 062.00 | 2 355 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 062.00 | | 2 355 062.00 | 2 355 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 746.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 746.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -746.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 27 351.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 470.00 | 1 330 535.00 | | 2 368 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 541.00 | 1 235 867.00 | | 2 290 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 929.00 | 94 668.00 | | 77 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 789.00 | | 61 943.00 | 236 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 029.00 | | 61 443.00 | 189 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 500.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 050.00 | 36 779.00 | | 159 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 050.00 | 36 779.00 | | 159 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 150.00 | 573 150.00 | | 573 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
VC Groupe et associés | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 162.00 | 22 060.00 | 21 102.00 | 43 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 191.00 | 381 371.00 | 9 820.00 | 391 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 605.00 | 807 503.00 | 21 102.00 | 828 605.00 |