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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 774.00 | 209 519.00 | 94 255.00 | 303 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 155.00 | 225 640.00 | 172 515.00 | 398 155.00 |
BT Marchandises | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 142.00 | 1 378.00 | 92 764.00 | 94 142.00 |
BZ Autres créances | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 553.00 | | 501 553.00 | 501 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 798.00 | 1 378.00 | 868 420.00 | 869 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 954.00 | 227 018.00 | 1 040 935.00 | 1 267 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 905.00 | 188 678.00 | | 295 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 568.00 | 107 226.00 | | 121 568.00 |
DL TOTAL (I) | 439 473.00 | 317 905.00 | | 439 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 283.00 | 50 101.00 | | 62 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 659.00 | 10 226.00 | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 466.00 | 470 163.00 | | 249 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | 104 612.00 | | 83 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 941.00 | 176 493.00 | | 197 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 462.00 | 811 596.00 | | 601 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 935.00 | 1 129 501.00 | | 1 040 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 745.00 | | 2 231 745.00 | 2 231 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 745.00 | | 2 231 745.00 | 2 231 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 605.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 902.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 902.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -69.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 508.00 | 33 612.00 | | 40 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 475.00 | 2 128 692.00 | | 2 243 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 907.00 | 2 021 465.00 | | 2 121 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 568.00 | 107 226.00 | | 121 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 035.00 | 20 605.00 | | 205 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 035.00 | 20 605.00 | | 205 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 466.00 | 249 466.00 | | 249 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 284.00 | 27 853.00 | 34 431.00 | 62 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 135.00 | 134 671.00 | 188 464.00 | 323 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 395.00 | 134 671.00 | 226 724.00 | 361 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 802.00 | 558 371.00 | 34 431.00 | 592 802.00 |