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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 348.00 | 188 914.00 | 61 434.00 | 250 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 729.00 | 205 035.00 | 109 694.00 | 314 729.00 |
BT Marchandises | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 836.00 | 1 378.00 | 133 458.00 | 134 836.00 |
BZ Autres créances | 306 583.00 | | 306 583.00 | 306 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 512 871.00 | | 512 871.00 | 512 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 185.00 | 1 378.00 | 1 019 807.00 | 1 021 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 915.00 | 206 413.00 | 1 129 501.00 | 1 335 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 678.00 | 110 748.00 | | 188 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 226.00 | 77 929.00 | | 107 226.00 |
DL TOTAL (I) | 317 905.00 | 210 678.00 | | 317 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 101.00 | 43 161.00 | | 50 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 163.00 | 573 149.00 | | 470 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 612.00 | 50 927.00 | | 104 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 493.00 | 161 366.00 | | 176 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 596.00 | 828 605.00 | | 811 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 501.00 | 1 039 283.00 | | 1 129 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 866.00 | | 2 118 866.00 | 2 118 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 866.00 | | 2 118 866.00 | 2 118 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 301.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 1 301.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -1 301.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 5 650.00 | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 692.00 | 2 368 470.00 | | 2 128 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 465.00 | 2 290 541.00 | | 2 021 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 226.00 | 77 929.00 | | 107 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 829.00 | 20 965.00 | 11 758.00 | 195 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 829.00 | 20 965.00 | 11 758.00 | 195 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 163.00 | 470 163.00 | | 470 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 493.00 | 176 493.00 | | 176 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 101.00 | 30 225.00 | 19 876.00 | 50 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 097.00 | 206 654.00 | 237 443.00 | 444 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 357.00 | 206 654.00 | 245 703.00 | 452 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 370.00 | 781 494.00 | 19 876.00 | 801 370.00 |