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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 843.00 | 944 638.00 | 337 205.00 | 1 281 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 537.00 | 15 882.00 | 119 655.00 | 135 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 380.00 | 960 520.00 | 456 860.00 | 1 417 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 529.00 | | 455 529.00 | 455 529.00 |
CF Disponibilités | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 901.00 | | 580 901.00 | 580 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 281.00 | 960 520.00 | 1 037 761.00 | 1 998 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -510 467.00 | | | -510 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
DL TOTAL (I) | -416 247.00 | | | -416 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 891.00 | | | 455 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 573.00 | | | 272 573.00 |
EA Autres dettes | 307 347.00 | | | 307 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 019.00 | | | 1 296 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 761.00 | | | 1 037 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 089.00 | | | 940 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 293.00 | | 163 087.00 | 1 254 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 293.00 | | 163 087.00 | 1 254 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 763.00 | 117 758.00 | | 842 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 763.00 | 117 758.00 | | 842 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 157 989.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 157 989.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 989.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 464.00 | 263 464.00 | | 263 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 347.00 | 307 347.00 | | 307 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 891.00 | 149 961.00 | 305 930.00 | 455 891.00 |
VI Groupe et associés | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 019.00 | 940 089.00 | 305 930.00 | 1 246 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
ST Autres comptes | 213 190.00 | | | 213 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 495.00 | | | 362 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |