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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 012.00 | 1 066 497.00 | 388 514.00 | 1 455 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 463.00 | 34 798.00 | 167 665.00 | 202 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 474.00 | 1 101 295.00 | 557 179.00 | 1 658 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 844.00 | | 544 844.00 | 544 844.00 |
CF Disponibilités | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 717.00 | | 571 717.00 | 571 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 191.00 | 1 101 295.00 | 1 128 895.00 | 2 230 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -226 436.00 | -510 467.00 | | -226 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 547.00 | 57 642.00 | | 217 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 782.00 | 33 407.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 12 064.00 | -416 247.00 | | 12 064.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 216.00 | 455 891.00 | | 307 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 405.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 120 803.00 | | 55 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 392.00 | 272 573.00 | | 282 392.00 |
EA Autres dettes | 421 311.00 | 307 347.00 | | 421 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 831.00 | 1 296 019.00 | | 1 116 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 895.00 | 1 037 761.00 | | 1 128 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 783.00 | 1 246 019.00 | | 910 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 380.00 | | 241 094.00 | 1 417 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 380.00 | | 240 095.00 | 1 417 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 520.00 | 140 775.00 | | 960 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 520.00 | 140 775.00 | | 960 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 311.00 | 421 311.00 | | 421 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 930.00 | 149 881.00 | 156 048.00 | 305 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -149 961.00 | | | -149 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 831.00 | 910 783.00 | 156 048.00 | 1 066 831.00 |