| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 450.00 | 832 223.00 | 406 228.00 | 1 238 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 842.00 | 10 540.00 | 5 302.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 293.00 | 842 763.00 | 411 530.00 | 1 254 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
CF Disponibilités | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 510.00 | | 424 510.00 | 424 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 803.00 | 842 763.00 | 836 040.00 | 1 678 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -603 510.00 | | | -603 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DL TOTAL (I) | -460 291.00 | | | -460 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 902.00 | | | 603 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 165.00 | | | 192 165.00 |
EA Autres dettes | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 331.00 | | | 1 211 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 040.00 | | | 836 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 331.00 | | | 1 161 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 787.00 | | 60 506.00 | 1 193 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 787.00 | | 60 506.00 | 1 193 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 526.00 | 94 237.00 | | 748 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 526.00 | 94 237.00 | | 748 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 989.00 | 207 989.00 | | 207 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 902.00 | 603 902.00 | | 603 902.00 |
VI Groupe et associés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 331.00 | 1 161 331.00 | | 1 161 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
ST Autres comptes | 223 777.00 | | | 223 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 802.00 | | | 358 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |