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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 338 001.00 | | 338 001.00 | 338 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 783.00 | | 150 783.00 | 150 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 047.00 | | 716 047.00 | 716 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 954.00 | 7 907.00 | 716 047.00 | 723 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 351.00 | 28 745.00 | | 47 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 540.00 | 18 606.00 | | 66 540.00 |
DL TOTAL (I) | 124 891.00 | 58 351.00 | | 124 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 627.00 | 108 486.00 | | 103 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 55 978.00 | | 70 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 076.00 | 79 125.00 | | 116 076.00 |
EA Autres dettes | 51 390.00 | 54 514.00 | | 51 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 398.00 | 83 268.00 | | 249 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 156.00 | 381 370.00 | | 591 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 047.00 | 439 720.00 | | 716 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 156.00 | 381 370.00 | | 591 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 988.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 988.00 | | 6 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 398.00 | 249 398.00 | | 249 398.00 |
UX Autres créances clients | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 046.00 | 378 046.00 | | 378 046.00 |
VW T.V.A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 156.00 | 591 156.00 | | 591 156.00 |