| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 482.00 | | 222 482.00 | 222 482.00 |
BZ Autres créances | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
CF Disponibilités | 311 642.00 | | 311 642.00 | 311 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 354.00 | | 812 354.00 | 812 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 262.00 | 7 907.00 | 812 354.00 | 820 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 602.00 | 66 540.00 | | 23 602.00 |
DL TOTAL (I) | 81 952.00 | 124 891.00 | | 81 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 028.00 | 103 627.00 | | 172 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 70 666.00 | | 95 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 767.00 | 116 076.00 | | 167 767.00 |
EA Autres dettes | | 51 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 233.00 | 249 398.00 | | 295 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 402.00 | 591 156.00 | | 730 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 354.00 | 716 047.00 | | 812 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 402.00 | 591 156.00 | | 730 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 233.00 | 295 233.00 | | 295 233.00 |
UX Autres créances clients | 222 482.00 | 222 482.00 | | 222 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VI Groupe et associés | 172 028.00 | 172 028.00 | | 172 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 712.00 | 500 712.00 | | 500 712.00 |
VW T.V.A. | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 402.00 | 730 402.00 | | 730 402.00 |