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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 14 892.00 | 16 358.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 250.00 | 14 892.00 | 16 358.00 | 31 250.00 |
BT Marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 874.00 | 14 892.00 | 236 982.00 | 251 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 23 200.00 | 6 853.00 | | 23 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 254.00 | 44 919.00 | | 73 254.00 |
DL TOTAL (I) | 127 354.00 | 82 672.00 | | 127 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 497.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 15 281.00 | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 344.00 | 34 547.00 | | 21 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 3 640.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 628.00 | 64 409.00 | | 109 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 982.00 | 147 081.00 | | 236 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 757.00 | 64 409.00 | | 45 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FG Production vendue services | 323 334.00 | | 323 334.00 | 323 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | 17 827.00 | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 776.00 | 343 432.00 | | 326 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 523.00 | 298 513.00 | | 253 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 254.00 | 44 919.00 | | 73 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 747.00 | 18 123.00 | | 21 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 295.00 | | 5 956.00 | 25 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 295.00 | | 5 956.00 | 25 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | 2 513.00 | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 2 513.00 | | 12 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |