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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 187.00 | 2 155.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 728.00 | 19 751.00 | 31 977.00 | 51 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 069.00 | 19 938.00 | 34 132.00 | 54 069.00 |
BT Marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 266 841.00 | | 266 841.00 | 266 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 534.00 | | 282 534.00 | 282 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 603.00 | 19 938.00 | 316 665.00 | 336 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 60 738.00 | 23 200.00 | | 60 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 020.00 | 73 254.00 | | 99 020.00 |
DL TOTAL (I) | 190 658.00 | 127 354.00 | | 190 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 19 905.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 933.00 | 21 344.00 | | 42 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | 2 064.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 007.00 | 109 628.00 | | 126 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 665.00 | 236 982.00 | | 316 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 007.00 | 45 757.00 | | 126 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
FG Production vendue services | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 949.00 | | | 144 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 167.00 | 29 030.00 | | 40 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 793.00 | 326 776.00 | | 361 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 773.00 | 253 523.00 | | 262 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 020.00 | 73 254.00 | | 99 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 250.00 | | 30 309.00 | 31 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 54 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 54 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | 30 309.00 | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 892.00 | 5 046.00 | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 892.00 | 5 046.00 | | 14 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VB T. V. A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |