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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 421.00 | 1 920.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 175.00 | 22 626.00 | 25 548.00 | 48 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 516.00 | 23 047.00 | 27 469.00 | 50 516.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 391 074.00 | | 391 074.00 | 391 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 916.00 | 23 047.00 | 434 869.00 | 457 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 149 758.00 | 60 738.00 | | 149 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 919.00 | 99 020.00 | | 73 919.00 |
DL TOTAL (I) | 254 577.00 | 190 658.00 | | 254 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 178.00 | 50 000.00 | | 49 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 850.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 16 198.00 | | 60 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 644.00 | 42 933.00 | | 34 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | | 13 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 291.00 | 126 007.00 | | 180 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 869.00 | 316 665.00 | | 434 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 826.00 | 126 007.00 | | 146 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
FG Production vendue services | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 602.00 | | 166 602.00 | 166 602.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 951.00 | 150 000.00 | | 156 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 451.00 | 150 000.00 | | 159 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 549.00 | 5 051.00 | | -4 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 5 051.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 941.00 | 144 949.00 | | 157 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 391.00 | 40 167.00 | | 29 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 056.00 | 361 793.00 | | 326 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 137.00 | 262 773.00 | | 252 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 919.00 | 99 020.00 | | 73 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 396.00 | 21 747.00 | | 17 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 069.00 | | 3 937.00 | 54 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 50 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 50 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 069.00 | | 3 937.00 | 54 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 4 541.00 | 23 047.00 | 19 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | 4 541.00 | 23 047.00 | 19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |