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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 849 254.00 | 1 081 132.00 | 768 121.00 | 1 849 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 849 254.00 | 1 081 132.00 | 768 121.00 | 1 849 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
072 Créances – Autres | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
084 Disponibilités | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 683.00 | | 503 683.00 | 503 683.00 |
110 Total général Actif | 2 352 937.00 | 1 081 132.00 | 1 271 805.00 | 2 352 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 88 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 901 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 410 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 582 754.00 | | | 1 582 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 396.00 | | | 8 396.00 |