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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 651.00 | 1 261 034.00 | 584 618.00 | 1 845 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 047.00 | 5 747.00 | 27 299.00 | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 698.00 | 1 266 781.00 | 611 917.00 | 1 878 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BZ Autres créances | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
CF Disponibilités | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 817.00 | | 370 817.00 | 370 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 515.00 | 1 266 781.00 | 982 734.00 | 2 249 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | 256 410.00 | | 484.00 |
DH Report à nouveau | -58 285.00 | | | -58 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 935.00 | 19 589.00 | | 233 935.00 |
DK Provisions réglementées | 63 262.00 | 88 783.00 | | 63 262.00 |
DL TOTAL (I) | 244 897.00 | 370 283.00 | | 244 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 854.00 | 656 395.00 | | 583 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 64 261.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 53.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 096.00 | 44 939.00 | | 34 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 697.00 | 114 000.00 | | 11 697.00 |
EA Autres dettes | 94 463.00 | 21 874.00 | | 94 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 836.00 | 901 522.00 | | 737 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 734.00 | 1 271 805.00 | | 982 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 537.00 | 98 397.00 | | 215 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 704.00 | 92 288.00 | | 163 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 833.00 | 6 108.00 | | 51 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | -2 361.00 | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 772.00 | 581 004.00 | | 840 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 837.00 | 561 414.00 | | 606 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 935.00 | 19 589.00 | | 233 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 254.00 | 356 744.00 | 327 300.00 | 1 849 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 254.00 | 356 744.00 | 327 300.00 | 1 849 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 133.00 | 378 304.00 | 192 655.00 | 1 081 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 133.00 | 378 304.00 | 192 655.00 | 1 081 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 783.00 | 28 313.00 | 53 834.00 | 88 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 783.00 | 28 313.00 | 53 834.00 | 88 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 313.00 | 53 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 854.00 | 259 357.00 | 324 498.00 | 583 854.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 655.00 | | | 408 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 330.00 | 267 330.00 | | 267 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 481.00 | 314 481.00 | | 314 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 836.00 | 413 339.00 | 324 498.00 | 737 836.00 |