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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 687.00 | 1 490 727.00 | 437 960.00 | 1 928 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 047.00 | 12 357.00 | 20 690.00 | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 734.00 | 1 503 084.00 | 458 650.00 | 1 961 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
BZ Autres créances | 235 455.00 | | 235 455.00 | 235 455.00 |
CF Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 171.00 | | 365 171.00 | 365 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 905.00 | 1 503 084.00 | 823 821.00 | 2 326 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 520.00 | 484.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | | -58 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 348.00 | 233 935.00 | | 191 348.00 |
DK Provisions réglementées | 44 117.00 | 63 262.00 | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 241 485.00 | 244 897.00 | | 241 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 409.00 | 583 854.00 | | 473 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 13 279.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 893.00 | 34 098.00 | | 103 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 697.00 | | |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 94 463.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 336.00 | 738 023.00 | | 582 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 821.00 | 982 920.00 | | 823 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 457.00 | 413 338.00 | | 339 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | 7 703.00 | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 145.00 | 53 834.00 | | 19 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 674.00 | 215 537.00 | | 23 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 746.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 163 704.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 629.00 | 51 833.00 | | 23 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | 11 325.00 | | 48 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 175.00 | 840 771.00 | | 517 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 827.00 | 606 836.00 | | 325 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 348.00 | 233 935.00 | | 191 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 698.00 | 85 036.00 | | 1 878 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 961 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 961 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 698.00 | 85 036.00 | | 1 878 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 781.00 | 238 303.00 | 2 000.00 | 1 266 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 781.00 | 238 303.00 | 2 000.00 | 1 266 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 262.00 | | 19 145.00 | 63 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 262.00 | | 19 145.00 | 63 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 409.00 | 230 530.00 | 242 879.00 | 473 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 537.00 | 354 537.00 | | 354 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 336.00 | 339 457.00 | 242 879.00 | 582 336.00 |