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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 505.00 | 65 311.00 | 185 194.00 | 250 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 503.00 | 55 851.00 | 71 653.00 | 127 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 023.00 | 121 162.00 | 258 862.00 | 380 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BP En cours de production de services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 096.00 | | 183 096.00 | 183 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 120.00 | 121 162.00 | 441 958.00 | 563 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | 7 241.00 | | 33 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 840.00 | 21 340.00 | | 18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 62 332.00 | 38 660.00 | | 62 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 168.00 | 92 516.00 | | 187 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 1 778.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 848.00 | 55 287.00 | | 76 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 304.00 | 56 806.00 | | 91 304.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 435.00 | 27 590.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 626.00 | 233 977.00 | | 379 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 958.00 | 272 637.00 | | 441 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 318.00 | | 174 705.00 | 205 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 303.00 | | 174 705.00 | 203 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 603.00 | 51 559.00 | | 69 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | 51 559.00 | | 69 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 168.00 | 47 905.00 | 116 196.00 | 187 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 70 549.00 | 2 000.00 | 72 549.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 626.00 | 240 363.00 | 116 196.00 | 379 626.00 |