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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 189.00 | 150 729.00 | 232 460.00 | 383 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 003.00 | 115 334.00 | 74 670.00 | 190 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 208.00 | 266 063.00 | 313 145.00 | 579 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 763.00 | | 303 763.00 | 303 763.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 179.00 | | 475 179.00 | 475 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 387.00 | 266 063.00 | 788 324.00 | 1 054 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | 38 779.00 | | 34 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 840.00 | 16 340.00 | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 93 111.00 | 60 619.00 | | 93 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 671.00 | 194 584.00 | | 261 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 115.00 | 74 784.00 | | 105 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 483.00 | 113 224.00 | | 164 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | 166 942.00 | | 153 830.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 846.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 4 400.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 213.00 | 554 779.00 | | 695 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 324.00 | 615 398.00 | | 788 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 035.00 | | 146 924.00 | 436 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 579 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 573 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 020.00 | | 142 924.00 | 434 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 4 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 153.00 | 79 954.00 | 3 045.00 | 189 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 153.00 | 79 954.00 | 3 045.00 | 189 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 763.00 | 303 763.00 | | 303 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 671.00 | 158 847.00 | 101 198.00 | 261 671.00 |
VI Groupe et associés | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 918.00 | 325 918.00 | 6 000.00 | 331 918.00 |
VW T.V.A. | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 213.00 | 592 390.00 | 101 198.00 | 695 213.00 |