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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 517.00 | 105 691.00 | 188 826.00 | 294 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 503.00 | 83 463.00 | 56 041.00 | 139 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 035.00 | 189 153.00 | 246 882.00 | 436 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 738.00 | | 199 738.00 | 199 738.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 516.00 | | 368 516.00 | 368 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 552.00 | 189 153.00 | 615 398.00 | 804 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 4 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 779.00 | 33 413.00 | | 38 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 340.00 | 18 840.00 | | 16 340.00 |
DL TOTAL (I) | 60 619.00 | 62 332.00 | | 60 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 584.00 | 187 168.00 | | 194 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 784.00 | 8 800.00 | | 74 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 224.00 | 76 848.00 | | 113 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 942.00 | 91 304.00 | | 166 942.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 72.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 15 435.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 779.00 | 379 626.00 | | 554 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 398.00 | 441 958.00 | | 615 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 750.00 | | 1 586 750.00 | 1 586 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 750.00 | | 1 586 750.00 | 1 586 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 47 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 15 930.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 15 930.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | 31 570.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 016.00 | 1 240 916.00 | | 1 596 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 237.00 | 1 207 503.00 | | 1 557 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 779.00 | 33 413.00 | | 38 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 658.00 | 10 167.00 | | 4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 023.00 | | 56 012.00 | 380 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 008.00 | | 56 012.00 | 378 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 162.00 | 67 992.00 | | 121 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 162.00 | 67 992.00 | | 121 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 584.00 | 50 184.00 | 132 493.00 | 194 584.00 |
VI Groupe et associés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 202.00 | 212 202.00 | 2 000.00 | 214 202.00 |
VW T.V.A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 779.00 | 410 380.00 | 132 493.00 | 554 779.00 |