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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 657.00 | 5 976.00 | 11 681.00 | 17 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 693.00 | 5 976.00 | 11 716.00 | 17 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
060 Stock marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | 540.00 | 5 391.00 | 5 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 718.00 | 540.00 | 33 178.00 | 33 718.00 |
110 Total général Actif | 51 410.00 | 6 516.00 | 44 894.00 | 51 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 507.00 | 25 543.00 | | 36 507.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 511.00 | 25 544.00 | | 36 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 176.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | -1 151.00 | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 828.00 | 4 560.00 | | 13 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | -93.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 10 843.00 | 6 513.00 | | 10 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 313.00 | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 808.00 | 3 271.00 | | 5 808.00 |
256 Dotations aux provisions | | 540.00 | | |
262 Autres charges | 185.00 | 86.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 600.00 | 15 215.00 | | 31 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 911.00 | 10 329.00 | | 4 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 136.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 1 529.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | 8 664.00 | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |