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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 679.00 | 11 116.00 | 13 562.00 | 24 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 714.00 | 11 116.00 | 13 598.00 | 24 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | 540.00 | 663.00 | 1 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
084 Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 978.00 | 540.00 | 23 438.00 | 23 978.00 |
110 Total général Actif | 48 693.00 | 11 656.00 | 37 036.00 | 48 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 676.00 | 25 966.00 | | 39 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 305.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 176.00 | 30 272.00 | | 41 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 799.00 | 69.00 | | 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 528.00 | 4 992.00 | | 15 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -858.00 | -322.00 | | -858.00 |
242 Autres charges externes. | 14 769.00 | 11 875.00 | | 14 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 436.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 596.00 | 6 652.00 | | 7 596.00 |
252 Charges sociales | 2 940.00 | 2 574.00 | | 2 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | 4 801.00 | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | 1 073.00 | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 629.00 | 32 150.00 | | 48 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 454.00 | -1 878.00 | | -7 454.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 302.00 | 2 785.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 126.00 | -3 472.00 | | -5 126.00 |