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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 10 778.00 | 13 879.00 | 24 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 693.00 | 10 778.00 | 13 915.00 | 24 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
060 Stock marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | 540.00 | 1 846.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 923.00 | 540.00 | 27 383.00 | 27 923.00 |
110 Total général Actif | 52 615.00 | 11 318.00 | 41 298.00 | 52 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 966.00 | 36 507.00 | | 25 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 272.00 | 36 511.00 | | 30 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 283.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 992.00 | 13 828.00 | | 4 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | 336.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 11 875.00 | 10 843.00 | | 11 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 317.00 | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
252 Charges sociales | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 5 808.00 | | 4 801.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | 185.00 | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 150.00 | 31 600.00 | | 32 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 878.00 | 4 911.00 | | -1 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 379.00 | 605.00 | | 4 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 472.00 | 3 659.00 | | -3 472.00 |