| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 369.00 | 9 803.00 | 13 566.00 | 23 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 636.00 | 9 803.00 | 474 833.00 | 484 636.00 |
BT Marchandises | 227 258.00 | | 227 258.00 | 227 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 746.00 | 9 012.00 | 1 332 734.00 | 1 341 746.00 |
BZ Autres créances | 225 095.00 | | 225 095.00 | 225 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 043.00 | 9 012.00 | 1 977 031.00 | 1 986 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 680.00 | 18 815.00 | 2 551 864.00 | 2 570 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DG Autres réserves | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
DH Report à nouveau | | -41 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 593.00 | 91 043.00 | | -130 593.00 |
DL TOTAL (I) | 118 889.00 | 249 483.00 | | 118 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 475.00 | 326 943.00 | | 232 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 687.00 | 559 585.00 | | 79 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 750.00 | 712 894.00 | | 936 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 967.00 | 252 357.00 | | 284 967.00 |
EA Autres dettes | 883 818.00 | 1 165 261.00 | | 883 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 276.00 | 15 000.00 | | 15 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 975.00 | 3 032 042.00 | | 2 432 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 864.00 | 3 281 525.00 | | 2 551 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 065.00 | 2 239 981.00 | | 2 184 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 435.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 451.00 | | 1 853 451.00 | 1 853 451.00 |
FG Production vendue services | 813 562.00 | | 813 562.00 | 813 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 013.00 | | 2 667 013.00 | 2 667 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 767.00 | 30 596.00 | | 116 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 19 437.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 19 437.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -19 372.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 996.00 | 2 768 097.00 | | 2 789 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 589.00 | 2 677 054.00 | | 2 920 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 593.00 | 91 043.00 | | -130 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 847.00 | | 5 138.00 | 482 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 348.00 | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 484 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | | 2 138.00 | 21 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | 3 000.00 | 11 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608.00 | 4 194.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 4 194.00 | | 5 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 9 012.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 9 012.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 9 012.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 012.00 | 5 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 750.00 | 936 750.00 | | 936 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 746.00 | 1 341 746.00 | | 1 341 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 475.00 | 63 252.00 | 169 222.00 | 232 475.00 |
VI Groupe et associés | 883 818.00 | 883 818.00 | | 883 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VP Divers | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 529.00 | 1 703 263.00 | 11 266.00 | 1 714 529.00 |
VW T.V.A. | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 288.00 | 2 184 065.00 | 169 222.00 | 2 353 288.00 |