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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 276.00 | 600.00 | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 435.00 | 21 169.00 | 22 266.00 | 43 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 378.00 | 22 445.00 | 494 933.00 | 517 378.00 |
BT Marchandises | 311 810.00 | | 311 810.00 | 311 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 670.00 | 6 482.00 | 1 737 187.00 | 1 743 670.00 |
BZ Autres créances | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CF Disponibilités | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 035.00 | 6 482.00 | 2 492 553.00 | 2 499 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 414.00 | 28 927.00 | 2 987 486.00 | 3 016 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 2 474.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
DH Report à nouveau | | -83 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 946.00 | 155 306.00 | | 231 946.00 |
DL TOTAL (I) | 506 142.00 | 274 195.00 | | 506 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 040.00 | 526 381.00 | | 1 433 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 816.00 | 918 818.00 | | 370 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 942.00 | 53 820.00 | | 19 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 912.00 | 771 371.00 | | 263 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 306.00 | 263 905.00 | | 289 306.00 |
EA Autres dettes | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 344.00 | 2 566 472.00 | | 2 481 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 486.00 | 2 840 668.00 | | 2 987 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 768.00 | 2 566 472.00 | | 1 451 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 931.00 | 53 709.00 | 2 089 641.00 | 2 035 931.00 |
FD Production vendue biens | -29 822.00 | | -29 822.00 | -29 822.00 |
FG Production vendue services | 1 235 714.00 | | 1 235 714.00 | 1 235 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 823.00 | 53 709.00 | 3 295 532.00 | 3 241 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 702.00 | 563.00 | | 87 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 702.00 | 563.00 | | 87 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 583.00 | 4 132.00 | | 25 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583.00 | 4 132.00 | | 25 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 119.00 | -3 569.00 | | 62 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 1 894.00 | | 14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 042.00 | 2 538 476.00 | | 3 419 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 095.00 | 2 383 170.00 | | 3 187 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 946.00 | 155 306.00 | | 231 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 221.00 | | 30 658.00 | 489 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 22 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 517 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 160.00 | | 717.00 | 451 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 795.00 | | 16 641.00 | 26 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | 13 300.00 | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 7 826.00 | | 14 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 915.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | 6 911.00 | | 14 258.00 |